Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 
 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505 
 Годовая

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"
2154-94173824
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
21-000-1-00069

 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

Текущий отчетный год
Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

1
2
3

2016
2015
RUB

 
 Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя на текущую отчетную дату
Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего
01
      26 509 722.00
      27 579 561.17
в том числе: 
 управляющей компании
01.01
      24 701 722.00
      25 571 561.17
специализированному депозитарию
01.02
      1 300 000.00
      1 200 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
01.03
       20 000.00
       120 000.00
оценщику
01.04
       448 000.00
       648 000.00
аудиторской организации
01.05
       40 000.00
       40 000.00
бирже
01.06
        0.00
        0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего
02
       507 585.00
       10 520.00
в том числе (по видам расходов)

 
Расчетно-кассовое обслуживание	
02.01
0.00
9800.00
депозитарные расходы	
02.02
500000.00
0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)
03
27017307.00
27590081.17

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
Коровкин Андрей Анатольевич
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)

Страница 1 из 2

 
Уполномоченное лицо специализированного
 
депозитария акционерного инвестиционного
Прасс Павел Игоревич
фонда (паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)
Страница 2 из 2